Où le 'Numéro de Facture' d'Achat d'AutoEntry est-il mappé dans Sage Accounting ?
Lorsqu'une entreprise s'intègre à Sage Accounting (également connu sous le nom de SBCA dans AutoEntry), par défaut, le 'Numéro de Facture' d'AutoEntry est mappé au champ 'Référence' de Sage Accounting.
Puis-je contrôler ce mappage ?
Vous pouvez modifier le mappage afin que le numéro de facture d'AutoEntry soit associé au champ ‘Référence du Fournisseur’ dans Sage Accounting. Le champ ‘Référence’ d'AutoEntry sera alors mappé au champ ‘Référence’ dans Sage Accounting.
Vous pouvez trouver cette option dans les paramètres de votre intégration :
Cela modifie alors le mappage vers ‘Référence du Fournisseur'
Cette fonctionnalité s'applique-t-elle aux factures de vente ?
Cette fonctionnalité concerne exclusivement les factures d'achat. Le numéro de facture pour une facture de vente dans Sage Accounting ne peut pas être remplacé.
Cela signifie qu'AutoEntry peut uniquement transmettre un numéro de facture pour une facture de vente. Celui-ci est ensuite enregistré dans le champ ‘Référence’ dans Sage Accounting.
Notes importantes
La modification ne s'applique qu'aux factures d'achat publiées à partir du moment où ce paramètre est modifié.
La modification ne s'applique pas rétroactivement, donc les numéros de facture d'achat AutoEntry précédemment mappés au champ ‘Référence’ dans Sage Accounting restent dans ce champ.
La modification affecte les vérifications des doublons futures
Par exemple, si le numéro de facture AutoEntry est configuré pour se mapper au champ ‘Référence du Fournisseur’ dans Sage Accounting, alors lorsqu'une vérification de doublon est effectuée pour une nouvelle facture AutoEntry, il compare le numéro de facture AutoEntry à la ‘Référence du Fournisseur’ des factures qui existent déjà dans Sage Accounting.
📎REMARQUE : Cela vérifie également le contact du fournisseur, la date de la facture et le montant comme d'habitude.
Par conséquent, les factures Sage Accounting précédemment publiées dans Sage Accounting, où le numéro de facture était mappé au champ ‘Référence’ de Sage Accounting, ne seront pas signalées par cette vérification.
Exemple d'étapes
Le numéro de facture d'AutoEntry est configuré pour se mapper au champ ‘Référence’ de Sage Accounting (c'est-à-dire le paramètre par défaut).
Vous publiez une facture AutoEntry avec le numéro de facture INV-001 vers SBCA : la facture est publiée avec ‘Référence’ comme INV-001.
Vous essayez de publier un doublon de la même facture avec le numéro INV-001: La vérification des doublons d'AutoEntry détecte une facture existante dans Sage Accounting avec la ‘Référence’ INV-001 et signale cette nouvelle facture comme un doublon potentiel.
Modifiez le mappage pour que le numéro de facture d'AutoEntry se mappe au champ ‘Référence du Fournisseur’ de Sage Accounting.
Vous essayez de publier à nouveau un doublon de la même facture avec le numéro INV-001 : La vérification des doublons d'AutoEntry ne détecte aucune facture existante dans Sage Accounting avec la ‘Référence du Fournisseur’ INV-001, et la facture en doublon potentiel est publiée sans avertissement
📌ASTUCE : Pour atténuer l'effet de la vérification des doublons, nous vous conseillons d'effectuer la modification (par exemple, de 'Référence' dans Sage Accounting à 'Référence du Fournisseur') :
Au début d'un mois
OU
Juste avant de commencer le prochain lot de publications depuis AutoEntry.