Si une facture n'a pas été ajoutée et extraite dans AutoEntry, il est possible de créer la transaction manuellement pour permettre le rapprochement du relevé.
📎REMARQUE : Cette opération n'utilise pas de crédit.
Procédure
Accédez au dossier Relevés fournisseurs > boîte de réception.
Cliquez sur Afficher au niveau du relevé.
Cliquez sur l'onglet Rapprochement.
S'il n'y a pas de concordance au niveau d'une des transactions, cliquez sur l'option Créer.
La transaction apparaît alors dans la boîte de réception.
📌 ASTUCE : Si la publication vers le logiciel comptable n’est pas souhaitée, rejetez simplement la facture.
La facture est alors déplacée dans le dossier Rejetés, tout en restant rapprochée du relevé fournisseur.