La fonctionnalité de rapprochement permet de faire correspondre les factures d'achat de la boîte de réception avec un relevé fournisseur téléversé. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les achats et les relevés fournisseurs, et non pour les relevés de ventes.
📎 REMARQUE : Ce processus de rapprochement fonctionne uniquement dans l'espace de travail AutoEntry. Ce processus n'est pas lié avec tout autre système de rapprochement d'un produit intégré.
En cas d'intégration avec un logiciel de comptabilité, le rapprochement est possible à tout moment, avant ou après la publication des factures. En cas d'écarts empêchant le rapprochement, dépubliez et modifiez les détails de la facture pour correspondre au relevé.
Téléversez le relevé de fournisseur au préalable.
Une fois le relevé disponible dans la boîte de réception, sélectionnez le compte fournisseur depuis la liste.
📎 REMARQUE : Si aucun fournisseur n'est sélectionné, la fonctionnalité ne retournera aucun résultat. Il est possible de sélectionner le fournisseur plus tard dans la fenêtre de rapprochement.
Cliquez sur Afficher, puis sur Rapprochement.
Sur la page Rapprochement, les options suivantes sont disponibles :
Apparier automatiquement - Permet de rechercher les factures correspondantes automatiquement. Le rapprochement sera possible seulement quand le nom du fournisseur, la date et le montant correspondent.
Trouver une concordance - Permet de rechercher manuellement une facture, quand par exemple la correspondance est partielle.
Ignorer - Permet d'ignorer une ligne.
Créer - Permet de créer manuellement une facture sans avoir à l'importer dans AutoEntry. La facture nouvellement créée apparaît ensuite dans le dossier Achats.
📎 REMARQUE : AutoEntry recherchera les factures dans l'ensemble du dossier y compris la Boîte de réception, Archives ou Rejets.
Statut du rapprochement
Une fois une facture rapprochée, une icône représentant un lien rouge s'affiche sur les factures, visible dans les dossiers Achats et Relevés fournisseurs.
Dépannage
Si le rapprochement échoue, vérifiez que le nom du fournisseur et les références correspondent parfaitement entre les factures et le relevé. Les correspondances partielles ne fonctionnent pas avec la fonctionnalité automatique.
Pour plus d'aide, consultez Le relevé fournisseur ne se rapproche pas.
📌 ASTUCE : Modifiez le relevé pour corriger et aligner les détails si nécessaire.