Une fois que les données de votre relevé bancaire ou de carte de crédit sont traitées dans AutoEntry, vous pouvez exporter ces données directement dans Sage Accounting.
Comment cela fonctionne
Comment cela fonctionne
Cela peut être effectué depuis la boîte de réception ou lors de la visualisation des données des relevés.
À gauche, la page affiche :
Le nom du projet en haut à gauche et la date de la dernière mise à jour.
Icône de visualisation pour consulter les détails de l’extraction.
Numéro de compte tel qu’extrait des relevés téléchargés.
Liste déroulante des comptes bancaires Sage pour sélectionner le compte bancaire Sage Accounting connecté.
Plage de dates/Notes - affichant la plage de dates des relevés traités.
Fichiers - nombre de fichiers téléchargés sur ce compte.
Pages - nombre de pages téléchargées.
Exporter vers Sage - pour exporter les données directement vers Sage Accounting.
Historique d’exportation - une piste d’audit et une notification de statut des exportations précédentes vers Sage Accounting.
Télécharger - option pour télécharger les données localement.
Corbeille - pour supprimer ce compte, y compris toutes les extractions déjà réalisées pour ce compte.
Exporter les données de vos relevés bancaires
Depuis votre boîte de réception dans AutoEntry, sélectionnez le compte bancaire concerné dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur le bouton Exporter vers Sage à droite.
Cela ouvre une fenêtre contextuelle avec un calendrier.
Toutes les dates disponibles sont sélectionnées par défaut, mais vous pouvez choisir de nouvelles dates pour réduire les données.
3. Une fois que vous avez sélectionné les dates requises, cliquez sur Exporter vers Sage.
Une fenêtre contextuelle apparaît pour confirmer les dates de transaction exportées et le compte bancaire Sage vers lequel elles sont exportées.
4. Cliquez à nouveau sur Exporter vers Sage dans cet écran pour confirmer que ces détails sont corrects et exporter les données vers Sage Accounting.
📌Astuce : Si l’une des sélections est incorrecte, vous pouvez annuler l’exportation et re-sélectionner les données ou le compte bancaire correct.
5. Une fois exportées, vous pouvez cliquer sur l’option Historique d’exportation pour consulter l’état de l’exportation.
Les données peuvent prendre 1 à 2 minutes pour être traitées. Une fois terminé, une icône rouge apparaît sur le bouton Historique d’exportation pour indiquer une mise à jour, et l’historique montre que les transactions sont prêtes à être examinées dans Sage.
📎REMARQUE : Lorsque vous consultez les données extraites, vous suivez le même processus que ci-dessus : sélectionnez le compte, exportez vers Sage et sélectionnez les dates. Les options se trouvent en haut de l’extraction.
Comment cela apparaît-il dans Sage Accounting ?
Les transactions exportées s'affichent sur la vignette du compte bancaire. Le nombre de transactions ne se met à jour que lorsque vous cliquez dessus.
Lorsque vous cliquez sur le lien Transactions, cela ouvre la liste des transactions bancaires entrantes. Vous devez alors choisir :
Faire correspondre les transactions aux règles bancaires
Faire correspondre les transactions aux factures impayées, aux notes de crédit ou aux reçus
Créer une nouvelle transaction
Effectuer un transfert depuis ou vers un autre compte
Supprimer les transactions que vous ne souhaitez pas importer
Guides associés
AutoEntry
Sage Accounting