Si l'entreprise n'est pas intégré avec un logiciel tiers, il est possible de codifier les transactions depuis AutoEntry avant l'export du fichier.
📎REMARQUE : Dans le cas d'une intégration avec QuickBooks En ligne suivez le processus de codification pour QuickBooks
Découvrez ci-dessous comment Codifier les transactions, les valider et exporter le fichier.
Codification
📎REMARQUE : Pour attribuer les codes appropriés, il est nécessaire de configurer la liste des catégories comptables depuis la Gestion des listes dans AutoEntry.
Téléversez le relevé bancaire au préalable.
Accédez à la boîte de réception une fois le relevé prêt.
Depuis le compte bancaire au sein du projet, cliquez sur le bouton Codage rapide des opérations. ("
Code Rapide Transactions")Sélectionnez les comptes tiers dans la colonne Contact et la catégorie comptable dans la colonne Catégorie.
📌ASTUCE : Pour coder plusieurs lignes à la fois, cochez les transactions à gauche pour les sélectionner. Pour toutes les sélectionner ou filtrer par statut cochez la première case en haut de la liste.
Une fois les transactions sélectionnées, il suffit d'ajouter les catégories pour la première ligne, celles-ci s'appliqueront pour l'ensemble de la sélection.
Cliquez sur l'icône de coche verte ✅ pour « approuver » chaque opération.
📌ASTUCE : Pour approuver plusieurs transactions à la fois, sélectionnez les et cliquez sur Actions > Approuver.
Pour exporter les transactions codifiées, cliquez sur Télécharger dans le coin supérieur droit de la page.
Sélectionnez le type de fichier souhaité.
Excel
CSV
CCH Account Production
Iris Accounts Production (Gross amounts)
Quickbooks Desktop
Le fichier codifié est prêt à être importé dans votre logiciel comptable ou à être conservé pour vos propres dossiers.
📎REMARQUE : Le fichier exporté depuis cette page n'est pas le même que celui exporté depuis la boîte de réception.